出納崗位工作職責

1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)?！　?/span>

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù)，定期向會計移交原始憑證。

3、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，及時登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。定期與會計對賬，保證銀行存款和現(xiàn)金賬實相符。

4、負責每月與銀行對賬,保持雙方余額一致,未達賬項要及時核查匯報,編制未達賬項余額調(diào)節(jié)表。

5、妥善保管現(xiàn)金,有關(guān)印簽章,空白收據(jù)、支票、U盾及其它重要憑證。

6、配合會計做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。

7、做好公司資金安全保密工作,及公司銀行賬戶的年檢工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計崗位工作職責

1、按照財務(wù)法規(guī)及內(nèi)部管理制度開展會計核算與財務(wù)管理工作。

2、負責公司日常賬務(wù)處理,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。及時編制財務(wù)報表、做到數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、報送及時。做好各單位的預(yù)算和決算工作。

3、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格管理增值稅發(fā)票。

4、負責對應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬款進行監(jiān)督,確保賬款的安全。

5、配合出納一起做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。

6、編制公司的月度、季度、年度的財務(wù)收支計劃和貸款資金的還本付息計劃。

7、負責各類財務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作。

8、負責與上級單位聯(lián)系、溝通、資料報送工作。做好公司財務(wù)的保密工作,保障資金賬戶的安全。

9、負責財政部債務(wù)系統(tǒng)填報報送工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)部工作職責

1、負責認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策和制度，組織公司的財務(wù)管理和會計核算工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為，確保公司財務(wù)工作合理、合法，公司財產(chǎn)安全、完整。

2、負責建立健全公司財務(wù)、會計核算各項管理制度并監(jiān)督實施。

3、負責公司會計核算工作，認真做好原始憑證匯集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報表編制等工作，及時、完整、準確地記載公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生和變化。

4、負責編制月、季、年度財務(wù)報告，及時向股東、領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財務(wù)資料。

5、負責管理和核算公司的各項資產(chǎn)，會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的核定工作，客觀真實地反映公司各項資產(chǎn)情況。

6、負責公司納稅方案的統(tǒng)籌，按時交納各種稅款，保證公司效益的最大化。

7、負責公司的成本費用管理。組織進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，厲行節(jié)約，提高公司的經(jīng)濟效益

8、負責公司資金的管理，組織進行對公司資金的預(yù)測、使用、分析和控制，編制公司的月度、季度、年度的財務(wù)收支計劃，保證有效籌集、分配和合理使用資金。

9、負責公司的預(yù)算管理，監(jiān)督、控制公司的財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進公司基礎(chǔ)管理工作的措施和建議。

10、參與公司的資本運作，對公司從事的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進行綜合分析，提供財務(wù)支持。

11、定期進行財務(wù)分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。

12、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。

13、負責公司財務(wù)決算，起草公司年度利潤分配方案，按公司決策組織實施。

14、參與公司各項重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂、審核，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。

15、參與公司重要經(jīng)濟活動的論證工作。